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統計学の知識が経済・経営の分野でも必要不可欠のものとなってきた。私たちの身のまわりは、市場リスク、信用リスク、金利リスクなどなど様々なリスクに満ちている。リスクを統計的に管理し、それを最小限にとどめるための数学的方法が統計解析。本書は、統計学になじみのうすい人でもイッキにポートフォリオの問題にチャレンジできるように書かれたものである。

目次 ：第１章　投資収益率…分布・する？！；第２章　確率分布って、知っていますか？；第３章　今さら人に聞けない…平均・分散・標準偏差；第４章　ちょっと難ですが…確率変数Ｘの期待値Ｅ（Ｘ）；第５章　正規分布と上手につきあう法；第６章　バリュー・アット・リスクの統計学；第７章　リスク管理と共分散；第８章　Ｅｘｃｅｌで見るリスク分散効果；第９章　ポートフォリオの統計学；第１０章　知って得する！…区間推定；第１１章　使ってナットク！！…仮説の検定

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