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企業の信用力を示すキャッシュの出入りを計画的に調整する「資金計画」とは何かを図解で紹介。資金計画に欠かせない４つの表、「資金繰表」「資金運用表」「資金移動表」「キャッシュフロー計算書」の考え方と作成ポイントがわかる。運転資金計画、設備資金計画などの進め方を具体的に解説。

目次 ：第１章　資金計画とは何か；第２章　資金計画と資金繰り；第３章　資金計画と資金繰表；第４章　資金計画と資金運用表；第５章　資金計画と資金移動表；第６章　資金計画とキャッシュフロー計算書；第７章　運転資金はどう計画するか；第８章　設備資金はどう計画するか；第９章　資金計画の実際

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